三亚中心医院（海南省第三人民医院） 2022年新建二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告

2023-07-06

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2022年新建二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告

 

根据《三亚市财政局关于开展2023年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财[2023]147号） 的要求，积极开展2022年度财政支出绩效自评工作，现将项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院）

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：郑志宏

联系电话：13807523929

我院新建门诊楼项目为一栋地上5层、地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05m2，其中地上建筑面积为29804.53m²，地下建筑面积为16447.52m²，建筑总高度23.5米的综合门诊大楼，地上部分与已建成的一期病房楼相连，作为一期病房楼裙房，预算总投资3.65亿元。2013年2月26日完成项目立项，2020年3月29日项目正式开工建设。

已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，完成项目投资总额65%，目前正在进行装饰装修分部工程施工，二次结构砌筑工程完成约95%；消防工程完成约80%；空调安装工程完成约75%；水电安装工程完成约90%；玻璃幕墙工程完成约65%；装饰装修工程完成约55%；屋面膜结构完成100%；屋面工程完成约98%。

截止2022年12月31日，我院共收到三亚市财政局安排新建二期综合门诊大楼项目资金37142.25万元，支出21463.97万元，财政收回15678.28万元，其中：2022年度收到拨款2326.26万元（其中上年结转816.81万元，2022年预算数1509.45万元），已支出2326.26万元，执行率100%。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。

2022年年度目标是新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。

当年年度目标完成情况：未按年度计划完成项目建设，当年只完成投资8168100元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

因疫情、施工单位资金困难等因素，造成2021年地债结余资金1427.43万元，根据项目施工计划2022年年度完成整体交付使用，通过医院决策申请资金至合同金额的80%，向市财政局申请该项目2022年专项地债5500万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数47277108.67元，资金总额-全年预算数23262592.73元，

财政资金-年初预算数47277108.67元，财政资金-全年预算数23262592.73元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数23262592.73元，资金总额-执行率100.00%

其中：

财政资金-全年执行数23262592.73元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号），结合我院实际，制定了三亚中心医院（海南省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

新建二期综合门诊大楼项目于2019年11月完成招投标工作，2020年3月29日项目正式开工建设，现已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，目前正在进行室内装修、机电安装等分部施工。  

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

加强质量管理工作，贯彻‘质量第一，预防为主’的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，发现问题及时纠正。工程监理及施工项目部数立质量第一的思想，在落实生产计划的同时明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划。加强材料进场检查工作，严格材料采购、验收、检测和使用管理制度。项目经理和工程监理应对工程的质量全面负责，抓好工程质量控制，负责技术交底，过程检查处理，检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题。

加强企业安全生产管理工作，严格执行国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神，从技术和管理上采取有效措施，防止各类安全事故发生。安全生产组织设计编写必须包含合理的平面布置，土方工程的合理开挖方法及支撑支护等防坍塌措施。按照JCJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》编制施工临时用电方案，施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，对脚手架搭设、‘四口’‘五临边’及交叉作业的防护要可靠施工电梯、塔吊位置恰当，牢固性稳定性好，安全装置齐全可靠。

严格安全技术措施落实，开工前工程项目经理或技术总负责人对施工员、班长和作业人员进行技术交底，要求有书面材料，并履行双方签字手续及注明交底日期。加强实施过程中监督检查，要求项目部建立实施技术措施计划目标管理考核制度。制定安全技术措施计划执行制定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目质量指标验收合格率95%，时效指标按计划开工率95%，数量指标建设规模98%，社会效益指标95%，服务对象满意度指标95%，经济成本指标工程款支付60.9%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

门诊地下室车道位于老门诊楼，老门诊楼仍在使用未拆除，导致该项目约700m2的地下车道至今未完成。因疫情、施工单位资金困难等因素，无法及时采购施工所需材料及设备，造成工程进展缓慢，从而影响工程进度款支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、将项目进度缓慢如实上报主管部门，约谈施工、监理、代建单位法定代表人。

2、督促施工单位制定合理的施工节点计划，每天由代建单位及监理单位相关责任人核对各工序施工人数、施工节点时间、材料等情况，与节点计划进行比对，出现偏差及时提醒施工单位，若施工单位未能及时纠正，及时调整。

 

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、建议加强专业性较强的项目的质量管理；专业性较强的项目应委托业人员或单位进行设计、预算以及参与验收，才能更好的控制质量；  

2、建议加强合同管理，包括合同签订、合同履约、合同责任的管理；保障合同模式选择与约定事项的匹配性；根据该项目存在的质量问题，在合同质量责任期内应及时要求承包方整改，如涉及违约情形，须按约定追究相关责任。

 3、建议完善监督检查制度，及时进行监督检查，避免监督工作以包代管的情况。

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月15日