三亚中心医院改扩建项目（一期） 项目支出绩效自评报告

2023-07-06

三亚中心医院改扩建项目（一期）

项目支出绩效自评报告 

 

一、项目概况    

（一）项目基本情况

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 三亚中心医院改扩建项目（一期）属于部门项目。

主管部门：三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：郑志宏

联系电话：13807523929

项目概述如下：根据市卫健委2022年6月7日出具的《关于三亚中心医院改扩建项目有关问题的复函》文中要求“经研究，请你院接收东方海景大酒店后，保留酒店主体建筑……加快推进三亚中心医院改扩建项目前期工作进度”，原项目（三亚中心医院改扩建项目）建设规模及内容发生了较大调整。为加快项目推进，在取得市卫健委的批复意见后，将原项目名称、建设规模及内容调整为三亚中心医院改扩建项目（一期）后进行了重新立项， 于2022年10月18日取得了市发改部门关于项目重新立项的批复。

根据三亚市发展和改革委员会《关于三亚中心医院改扩建项目（一期）申请重新立项的批复》（三发改社会[2022]83号）的建设规模及内容为：规划床位数580张，改造东方海景酒店为过渡病房（含外立面改造、设备房建设），翻新东方海景酒店员工宿舍用于安置医院行政办公用房﹐翻新药学部仓库用于过渡安置发热门诊，增设东方海景酒店至门诊大楼连廊，新建一栋发热门诊楼，配套建设热水泵房、医废收集站及生活垃圾站、液氧站、变电站、配电房、水电气综合管线等设备用房及基础辅助设施，拆除感染楼、汽修厂及其副房、东方酒店设备房、旧门诊大楼、行政楼、临时急诊病房、钢结构雨棚等7处建筑。采用装配式建筑。

项目匡算总投资约47063.28万元（含东方海景大酒店地上附着物以及由此所涉及的员工安置补偿、停业补偿、搬迁费用等13758.7586万元），资金来源为政府投资。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

调整后的预期总目标为：规划床位数580张，改造东方海景酒店为过渡病房（含外立面改造、设备房建设），翻新东方海景酒店员工宿舍用于安置医院行政办公用房﹐翻新药学部仓库用于过渡安置发热门诊，增设东方海景酒店至门诊大楼连廊，新建一栋发热门诊楼，配套建设热水泵房、医废收集站及生活垃圾站、液氧站、变电站、配电房、水电气综合管线等设备用房及基础辅助设施，拆除感染楼、汽修厂及其副房、东方酒店设备房、旧门诊大楼、行政楼、临时急诊病房、钢结构雨棚等7处建筑。采用装配式建筑。

调整后的2022年度绩效目标：完成项目（一期）重新立项、东方海景大酒店征收补偿款支付、可行性研究报告编制等前期工作，所需资金主要为东方海景大酒店征收补偿费用13758.7586万元，以及开展项目立项等前期工作涉及的费用。绩效指标设定情况详见附表: 市县专项债券(卫生健康领域)绩效指标体系表。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据市卫健委2022年6月7日出具的《关于三亚中心医院改扩建项目有关问题的复函》文中要求“经研究，请你院接收东方海景大酒店后，保留酒店主体建筑，组织代管单位和可研单位对酒店改造开展可行性研究论证，加快推进三亚中心医院改扩建项目前期工作进度”。因保留酒店主体建筑后，建设内容发生较大调整，为加快项目前期工作推进，经我院研究讨论，拟将该项目分期实施，将对酒店主体建筑的改造、部分建筑的拆除以及新建一栋发热门诊楼等纳入一期建设内容，并于2022年7月15日取得了三亚市卫健委《关于同意三亚中心医院改扩建项目（一期）建设规模的批复》。经2022年9月24日院长办公会集体讨论，原则同意向市发改委申请项目立项。我院于当日提交项目立项请示，并于2022年10月18日收到市发改委关于项目立项的批复，主要批复意见如下：“鉴于建设规模有较大变化，原则同意三亚中心医院改扩建项目（一期）重新立项，项目位于三亚市天涯区解放四路和金鸡岭路交叉口东南侧”，根据批复内容，我院目前正在推进项目立项后的各项前期工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年三亚市财政局共安排项目地债资金13771.16万元，共支出13771.16万元，其中：用于东方海景大酒店征收补偿费用13758.76万元（此费用由市财政局拨付至三亚市天涯区人民政府,由天涯区人民政府按协议用于支付三亚东方旅业股份有限公司征拆补偿款），用于地债资金“一案两书”咨询费12.40万元。执行率100%。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数124000元，资金总额-全年预算数124000元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数124000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数124000元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数124000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号），结合我院实际，制定了三亚中心医院（海南省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目实行代管制，招投标工作由项目代管单位“三亚城市投资建设集团有限公司”组织开展，本项目目前已开展的招投标情况详见附件：三亚中心医院改扩建项目（一期）合同台账(代管单位提供）。

（二）项目管理情况

业主单位项目管理制度：《成立改扩建项目工作推进专班的通知》（三中心医发【2021】66号）、《调整改扩建项目工作推进专班成员的通知》（三中心医发【2022】31号）。

代管单位项目管理制度详见附件：《海南省政府投资项目代建制管理办法》（琼府【2019】61号）、《三亚市政府投资项目代建制管理办法》（三府【2017】320号）、《三亚市天涯区政府投资项目代建制管理办法》（天府办【2023】9号）、三亚中心医院改扩建项目（一期）代管方案（代管单位出具）。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

调整后的2022年度绩效目标为：完成项目重新立项、东方海景大酒店补偿款支付、可行性研究报告编制等前期工作，所需资金主要为东方海景大酒店征收补偿费用13758.7586万元，以及开展项目立项等前期工作涉及的费用。

2022年绩效目标实际完成情况：（1）已于2022年10月18日取得了市发改委关于项目重新立项的批复；（2）东方海景大酒店补偿款支付情况如下：2022年7月14日支付第一笔征收补偿款3000.00万元，2022年11月1日支付第二笔征收补偿款10758.7586万元，总计支付征收补偿款13758.7586万元（支付比例100%）；（3）2022年12月15日完成项目可行性研究报告编制并提交市发改委组织评审；（4）2022年12月28日支付2022年第二、三期专项债项目法律服务费30000.00元（100%）以及2022年度第二、三期专项债券咨询服务费94000.00元（100%）。

有效性分析：

实际完成金额占绩效目标比例为13771.16万元/13771.16.00万元×100%=100.00%。

效率性分析：

（1）本项目于2022年7月1日收到了市财政局关于调整下达部分地方政府债券的通知（3000万元）后，于2022年7月15日完成了第一笔征收补偿款3000万元的支付；

（2）于2022年10月6日收到了市财政局关于下达2022年第三批省级转市县新增专项债券资金的通知（11000万元）后，于2022年11月1日完成了第二笔征收补偿款10758.7586万元的支付。

综上，本项目资金的有效性和效率性得到了较好的保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

（1）原绩效目标表中“产出指标→数量指标→建设（改造、修缮）工程量”年度指标值设定为≥268800平方米，但因项目建设规模及内容发生调整，并采取分期建设后重新立项，原有指标值失效。目前市发改委暂未批复项目可行性研究报告，调整后的建设规模及内容尚未明确，暂无法确定调整后的建设工程量指标值。

（2）因项目仍处于策划阶段，尚未开工，涉及项目实施及运营阶段类指标（竣工验收合格率、项目按计划开工率、建筑（工程）综合利用率、设备正常运转率、项目受益人数、受益全体满意度）尚未实际完成，无法填报。

（3）原绩效目标表中“成本指标→经济成本指标→东方海景酒店名下建筑物和附着物补偿款”设定为≤12787.1万元，为市住建局和三亚东方旅业双方共同委托的房地产估价机构经评估计算得出的房地产总价值，未包含双方约定的停业损失补偿73.9427万元、员工安置补偿653.1371万元、动产及设备补偿费244.6425万元，以上金额总计为13758.7586万元。

因此，拟增加指标如下：“成本指标（一级）→经济成本指标（二级）→东方海景大酒店停业损失补偿费、员工安置补偿费、动产及设备补偿费（三级）”≤971.8万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年计划完成项目可行性研究报告批复、方案设计工作、初步设计及概算编制及批复、施工图预算编制及财评、拆除建筑的相关审批手续、施工及监理招标、报建报监等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在问题：

（一）因可研批复的建设规模及内容尚未明确，若采用保留酒店方案：后续将继续推进可研评估、方案设计审查、初步设计及概算编制等后续工作，争取于2023年下半年开工；若采用拆除酒店方案：根据调整后的建设规模及内容，进行项目建议书及投资估算编制，重新立项，根据立项批复内容推进后续节点工作。

（二）可研未批复，项目2023年度建设资金暂未落实。

 

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月10日